Rutinebeskrivelse
Sjekk om det finnes en innkj?psordre som h?rer til fakturen
N?r du mottar en leverand?rfaktura til attestasjonskontroll m? du f?rst sjekke om det finnes en innkj?psordre som denne skal matches mot. Dersom du finne en tilh?rende innkj?psordre sendes fakturaen i retur til ?VA for at disse skal kobles.
- Brukerveiledning for ? avvise faktura til regnskap: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)
Kontroll av leverand?rfaktura
- BOTT-rutine: Fakturabehandling av leverand?rfaktura - attestasjonskontroll - aktivitet 4 (pdf)
- Brukerveiledning for ? avvise faktura til regnskap: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)
- DF?s brukerveiledning for ? handlingsalternativer ved behandling av faktura i Unit4 ERP
Er det feil i leverand?rinformasjon eller grunnlagsdata skal fakturaen avvises til ?VA: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)
Krav til vedlegg og dokumentasjon
Enkelte fakturaer kan ha konkrete krav til vedlegg/dokumentasjon. Vennligst s?rg for at dette er p? plass f?r du attesterer, s? vil behandlingen g? raskere.
- Krav til faktura med gjennomstr?mmingsmidler (konto 298*)
- Husk vedlegg med deltakerliste ved bevertning og godkjenning for representasjon.
Bekrefte informasjon
Er det behov for ? bekrefte at fakturaen er korrekt mm kan du ta kontakt med fakturabekrefter via Informer. I p?vente av svar kan du parkere fakturaen.
- Brukerveiledning for ? sende informasjon: Handlingsalternativer ved behandling av faktura i Unit4 ERP (dfo.no)
Kontere og attestere
Leverand?rfaktura som er sendt til attestasjon er kontert med en dummykonto. Du m? kontere fakturen riktig. Ved endring av konto, husk ? sjekke at MVA-koden er riktig.
- Brukerveiledning for ? attestere og kontere: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)
Se ogs?
- Hvordan kontere (konteringsstreng)
- Kodeverk og skjema
- BOTT-kontoplan (excel)
- ?konomimodell (pdf)
- Avgiftskoder: MVA-koder i Unit4 ERP - BOTT (pdf)
- Konverteringstabell MVA-koder (pdf)
- MVA-koder UiO
Registrering av anlegg
Velger du en konto som er en eiendelskonto m? du registrere tilleggsinformasjon knyttet til anleggsmidler
Hvordan periodisere
Ved behov for periodisering av en kostnad kan du legge inn en periodiseringsn?kkel
Hvordan behandle kreditnota
Du m? s?ke opp fakturaen som kreditnotaen skal kobles mot. Kreditnotaen skal konteres likt fakturaen.
Hvordan vurdere behov for periodisk faktura
N?r du har kontert og attestert faktura sender du denne videre til kontroll hos kostnadsgodkjenner.