| Hovedomr?de | Inntekter - BOA |
| Aktivitet | Oppf?lging av gjennomstr?mmingsmidler |
|
Risiko i regnskapet |
Fullstendighet og n?yaktighet av gjeld i regnskapet |
|
Intervall |
M?nedlig kontroll |
|
Utf?rer |
Ansvarlig lokalt |
|
Ansvarlig |
Den enkelte rapporterende enhet |
| Tilbakemelding | Rapporter gjennomf?rt kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppf?lging |
Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):
- Logg inn i Unit4 ERP.
- Benytt mappen UiO Kontrollprogram/UiO Lokalt kontrollprogram under Rapporter/Globale rapporter
- Velg rapport UiO-1.7 Kontroll gjennomstr?mmingsmidler BOA
- Legg inn koststed fra/til og til periode. Koststed er obligatorisk. Eksporter til Excel for videre bearbeiding og dokumentasjon.
- Rapporten viser transaksjoner pr. prosjekt p? konto 2980 BOA midler som skal videreformidles andre. Debetsaldo p? konto 2980 viser behov for tiltak.
- Prosjekter med debetsaldo m? sjekkes iht. rutine oppf?lging og utbetaling av gjennomstr?mmingsmidler.
- Dokumenter kontroll og avviksh?ndtering og forklar i Task Manager. Se rutine her: Levering, dokumentasjon og oppf?lging